Änderung Buchhaltungsform E/A zu Bilanz

Es ist nicht einfach von der E/A in die doppelte Buchhaltung zu wechseln, da es sich hier um zwei grundverschiedene Buchhaltungsformen handelt, die nicht kompatibel sind. 

In der E/A zahlt man die Steuer, sobald der Kunde zahlt, während in der doppelten Buchhaltung die Steuer schon beim Ausstellen der Rechnung fällig ist. Demnach kannst du die OPs nicht wirklich in die Bilanz übernehmen. Die Empfehlung hier wäre, dass du die E/A-Periode abschließt, als wäre es eine Betriebsschließung und die Bilanzperiode eröffnest, als würdest du einen neuen Betrieb starten. Wie genau du hier verfährst, mit den Offenen Posten und deren Leistungszeitraum und Versteuerung, musst du bitte mit deinem Steuerberater abklären!

Was du programmtechnisch zu beachten hast beim Umstieg von E/A auf doppelte Buchhaltung folgt hier:  

1. Die Buchhaltungsform änderst du, indem du beim Anlegen der neuen Buchungsperiode die Buchhaltungsform "doppelte Buchhaltung" auswählst. Hier achte auch auf die Nummernkreise, das du diese nach deinem gewünschten Schema einstellst. 

2. Weiters solltest du die Erlöskonten bei allen Produkten ändern (z.B. von E20 auf 4020), nachdem du die Buchhaltungsform gewechselt hast. Dabei musst du zuerst die Buchungsperiode mit der doppelten Buchhaltung zum "derzeitigen Buchungsjahr" machen (siehe Screenshot unten)! 

3. Bei sehr vielen Produkten bist du vermutlich schneller, wenn du diese exportierst, das Erlöskonto im Excelfile anpasst und dann wieder einspielst. Wir könnten dir vorher die alten Produkte rauslöschen, damit diese dann nicht doppelt vorhanden sind.

4. Wenn du bisher mit wiederkehrenden Rechnungen gearbeitet hast, musst du dort alle enthaltenen Produkte neu hinzufügen, damit die richtigen Erlöskonten verwendet werden. Rechnungen kopieren oder Belege umwandeln (z.B. Angebot in Rechnung), wenn die Originale aus einer E/A-Periode stammen, funktioniert leider nicht. 

5. Die Kundenkonten erstellen sich automatisch, sobald du eine Rechnung über ProSaldo.net mit dem jeweiligen Kunden erstellst. Die Lieferantenkonten musst du selbst erstellen. Hierfür kopierst du das Konto "Lieferanten sonstige" und wählst dann rechts oben den jeweiligen Lieferantenkontakt aus, dann werden Kontonummer und Kontobezeichnung vom Kontakt übernommen.